Бланк объявления на взнос

При помощи этого объявления организации оформляют внесение из кассы наличных денег на собственный текущий (расчетный) счет в обслуживающий банк.

Положением Банка России от 24.04.2008 г. № 318-П утверждается бланк объявления на взнос наличными (форма по ОКУД 0402001), который
кроме объявления содержит также квитанцию и ордер о приеме денежных средств кредитным учреждением от организации.

Объявление на взнос, его заполнение возлагают на бухгалтера организации или сотрудника банка, оформляется от руки, или с помощью компьютера, с сохранением всех реквизитов бланка. В объявлениях при этом могут штампами обозначаться такие реквизиты как: номер счета, владелец счета название банка. Помарки и исправления не допускаются!

Необходимо обратить внимание, что при заполнении объявления:

1. источники поступления наличных финансовых средств необходимо указать в соответствующих графах в виде кода и прописью.
2. в качестве даты взноса указывают фактическую дату представления денег в банк.

Основные символы (коды) источников поступления:

Есть такие виды объявлений на взнос наличными индивидуальным предпринимателем (ИП)

• 02 Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров вне зависимости от каналов их реализации;
• 05 Поступления выручки от пассажирского транспорта;
• 08 Поступления коммунальных платежей и квартирной платы;
• 09 Поступления выручки зрелищных предприятий;
• 11 Поступления выручки от предприятий, которые оказывают прочие услуги;
• 12 Поступления сборов и налогов;
• 15 Поступления от продажи недвижимости;
• 16 Поступления на счета по вкладам граждан (помимо Сберегательного банка Российской Федерации);
• 17 Поступления от предприятий Государственного комитета РФ по информатизации и связи;
• 18 Поступления от учреждений Сбербанка Российской Федерации;
• 19 Поступления на счета граждан, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без создания юридического лица;
• 20 Поступления наличных денег от продажи государственных и прочих ценных бумаг (помимо Сберегательного банка Российской Федерации)
• 28 Возврат заработной платы и прочих выплат, приравненных к ней;
• 30 Поступления в кассы кредитных организаций наличных денег от валютно-обменных операций с физическими лицами;
• 32 Другие поступления.

Проверка правильности заполнения объявления на взнос проводится кассовым и операционным работниками банка. Кассир может принять наличные деньги лишь в ситуации, когда документ заполняется без ошибок и вносимая фактически сумма совпадает с той, которая заявлена в объявлении. Кассир после принятия наличности подписывает, ставит печать и на руки выдает вносителю денег квитанцию, которая прикладывается в дальнейшем к расходному ордеру и применяется в качестве оправдательного денежного документа.

При обнаружении кассиром несоответствия вносимой фактически и указанной в документе денежной суммы, объявление на взнос наличными необходимо переоформить и исправить. Это делает клиент.

Еще для зачисления и приема денежной наличности на текущие счета юридических лиц банками можно использовать препроводительную ведомость к рублевой денежной наличности.

Образец бланка объявления на взнос

Скачать образец бланка объявления на взнос в формате .doc